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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 429.00 | 130 062.00 | 39 367.00 | 169 429.00 |
040 Immobilisations financières | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 545.00 | 134 502.00 | 86 043.00 | 220 545.00 |
060 Stock marchandises | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
072 Créances – Autres | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 149 441.00 | | 149 441.00 | 149 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 250.00 | | 277 250.00 | 277 250.00 |
110 Total général Actif | 497 795.00 | 134 502.00 | 363 293.00 | 497 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 699 492.00 | | | 699 492.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54.00 | | | 54.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 046.00 | | | 708 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 579.00 | | | 335 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
242 Autres charges externes. | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 279.00 | | | 125 279.00 |
252 Charges sociales | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
262 Autres charges | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 826.00 | | | 671 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
294 Charges financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 625.00 | | | 205 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 408.00 | | | 148 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 535.00 | | | 97 535.00 |