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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 265.00 | | 164 265.00 | 164 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 765.00 | | 1 526 765.00 | 1 526 765.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 218 594.00 | | 218 594.00 | 218 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 804.00 | | 218 804.00 | 218 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 569.00 | | 1 745 569.00 | 1 745 569.00 |
CU Autres participations | 1 362 500.00 | | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 500.00 | 1 357 500.00 | | 1 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 281.00 | 11 555.00 | | 12 281.00 |
DH Report à nouveau | 351 558.00 | 337 758.00 | | 351 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 656.00 | 14 526.00 | | 13 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 995.00 | 1 721 339.00 | | 1 734 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 6 590.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 574.00 | 7 675.00 | | 10 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 569.00 | 1 729 014.00 | | 1 745 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 563.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 265.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344.00 | 3 739.00 | | 4 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 656.00 | 14 526.00 | | 13 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 265.00 | | 164 265.00 | 164 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 474.00 | 210.00 | 164 265.00 | 164 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |