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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 791 840.00 | 91 052.00 | 700 788.00 | 791 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 840.00 | 91 052.00 | 700 788.00 | 791 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
110 Total général Actif | 794 734.00 | 91 052.00 | 703 682.00 | 794 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 221.00 | |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 598 928.00 | 58 142.00 | 540 786.00 | 598 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | 2 023.00 | 668.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 619.00 | 60 166.00 | 544 454.00 | 604 619.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 889.00 | 60 166.00 | 545 723.00 | 605 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
242 Autres charges externes. | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
294 Charges financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 885.00 | 15 076.00 | | 21 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | 6 810.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 23 739.00 | 22 885.00 | | 23 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 915.00 | 99 646.00 | | 91 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 172.00 | 159 604.00 | | 423 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 660.00 | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | 3 192.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 985.00 | 267 102.00 | | 521 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 723.00 | 289 987.00 | | 545 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 619.00 | | | 604 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 221.00 | | | 187 221.00 |
FG Production vendue services | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 265.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 207.00 | 39 539.00 | | 37 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 354.00 | 32 729.00 | | 36 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | 6 810.00 | | 853.00 |