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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 279 976.00 | 73 000.00 | 1 206 976.00 | 1 279 976.00 |
072 Créances – Autres | 1 115 552.00 | | 1 115 552.00 | 1 115 552.00 |
084 Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 631 357.00 | | 6 631 357.00 | 6 631 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 029 061.00 | 73 000.00 | 8 956 061.00 | 9 029 061.00 |
110 Total général Actif | 9 048 835.00 | 73 000.00 | 8 975 835.00 | 9 048 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 715.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 905 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 804 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 888 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 975 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 446.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 58 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 174 220.00 | | | 1 174 220.00 |
230 Autres produits | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 342 915.00 | | | 1 342 915.00 |
242 Autres charges externes. | 1 670 814.00 | | | 1 670 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
252 Charges sociales | 132.00 | | | 132.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 699 782.00 | | | 1 699 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -356 866.00 | | | -356 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 800 150.00 | | | 800 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438 985.00 | | | 438 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 740.00 | | | 160 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 335 176.00 | | | 335 176.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150 431.00 | | | 150 431.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150 431.00 | | | 150 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |