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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 191 950.00 | | 8 191 950.00 | 8 191 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 191 950.00 | | 8 191 950.00 | 8 191 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 460 428.00 | | 1 460 428.00 | 1 460 428.00 |
084 Disponibilités | 166 386.00 | | 166 386.00 | 166 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 626 814.00 | | 1 626 814.00 | 1 626 814.00 |
110 Total général Actif | 9 818 764.00 | | 9 818 764.00 | 9 818 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 944.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 121 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 135 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 645 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 818 763.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 24 676 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 7 762 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 236 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 694 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 390 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 758 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 500 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 678 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 621 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 305 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 986 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 123 091 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 283 850 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 000.00 | 70 000.00 | | 196 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 000.00 | 70 000.00 | | 196 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
242 Autres charges externes. | 68 984.00 | 26 008.00 | | 68 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 994.00 | 26 008.00 | | 181 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 005.00 | 43 991.00 | | 14 005.00 |
280 Produits financiers | 36 295.00 | 62 134.00 | | 36 295.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | 7 370.00 | | 1 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 51 687.00 | | 5 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 531.00 | 47 069.00 | | 43 531.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 081 000.00 | 2 363 000.00 | | 10 081 000.00 |
DG Autres réserves | 5 309 000.00 | 2 205 000.00 | | 5 309 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 198 000.00 | 7 637 000.00 | | 19 198 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 673 000.00 | 10 687 000.00 | | 11 673 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 498 000.00 | 14 320 000.00 | | 15 498 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 972 000.00 | 138 511 000.00 | | 129 972 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 747 000.00 | 30 807 000.00 | | 37 747 000.00 |
EA Autres dettes | 58 665 000.00 | 51 014 000.00 | | 58 665 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 384 000.00 | 220 332 000.00 | | 226 384 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 850 000.00 | 260 213 000.00 | | 283 850 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 806 000.00 | 3 067 000.00 | | 3 806 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 770 000.00 | 17 924 000.00 | | 22 770 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 770 000.00 | 17 924 000.00 | | 22 770 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 718 000.00 | 3 490 000.00 | | 3 718 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 107 000.00 | 143 000.00 | | 107 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 595 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 595 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 681 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 276 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 047 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 912 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 077 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 133 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 149 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 127 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 740 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 442 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260 000.00 | 6 105 000.00 | | 6 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260 000.00 | 6 105 000.00 | | 6 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353 000.00 | 4 648 000.00 | | 3 353 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353 000.00 | 4 648 000.00 | | 3 353 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907 000.00 | 1 457 000.00 | | 2 907 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337 000.00 | 1 665 000.00 | | 2 337 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 33 000.00 | 46 000.00 | | 33 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 012 000.00 | 7 120 000.00 | | 9 012 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 045 000.00 | 7 166 000.00 | | 9 045 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 239 000.00 | 4 099 000.00 | | 5 239 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 806 000.00 | 3 067 000.00 | | 3 806 000.00 |