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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 436 833.00 | 2 414 536.00 | 22 297.00 | 2 436 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 806.00 | 2 448 309.00 | 32 497.00 | 2 480 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 586.00 | 119 875.00 | 583 711.00 | 703 586.00 |
BZ Autres créances | 297 374.00 | | 297 374.00 | 297 374.00 |
CF Disponibilités | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 682.00 | 119 875.00 | 931 807.00 | 1 051 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 488.00 | 2 568 184.00 | 964 304.00 | 3 532 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 904.00 | 5 419.00 | | 48 904.00 |
DH Report à nouveau | | -844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 808 308.00 | 44 329.00 | | -1 808 308.00 |
DL TOTAL (I) | -664 403.00 | 1 143 904.00 | | -664 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 466.00 | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 911.00 | 958 160.00 | | 1 104 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 849.00 | 148 662.00 | | 143 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 907.00 | 262 702.00 | | 358 907.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 30 101.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 707.00 | 1 400 092.00 | | 1 628 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 304.00 | 2 543 996.00 | | 964 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 703.00 | 257 183.00 | 296 448.00 | 762 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 849.00 | 22 230.00 | 121 619.00 | 143 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 907.00 | 358 907.00 | | 358 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 911.00 | 203 396.00 | 921 515.00 | 1 124 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 513.00 | | 547 513.00 | 547 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 703 586.00 | 429 677.00 | 273 909.00 | 703 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 374.00 | 57 033.00 | 240 341.00 | 297 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 673.00 | 486 710.00 | 1 071 963.00 | 1 558 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 707.00 | 585 573.00 | 1 043 134.00 | 1 628 707.00 |