| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 144.00 | 29 121.00 | 23.00 | 29 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 073.00 | 110 752.00 | 23 321.00 | 134 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 217.00 | 139 872.00 | 29 345.00 | 169 217.00 |
BT Marchandises | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BZ Autres créances | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CF Disponibilités | 276 723.00 | | 276 723.00 | 276 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 644.00 | | 380 644.00 | 380 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 860.00 | 139 872.00 | 409 988.00 | 549 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 181.00 | 95 654.00 | | 69 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 527.00 | 73 526.00 | | 53 527.00 |
DL TOTAL (I) | 144 707.00 | 191 180.00 | | 144 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 24 052.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 161.00 | 54 539.00 | | 95 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 735.00 | 67 603.00 | | 45 735.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 384.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 318.00 | 171 744.00 | | 121 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 281.00 | 324 992.00 | | 264 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 988.00 | 519 173.00 | | 409 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 281.00 | 324 992.00 | | 264 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 326.00 | | 6 157.00 | 224 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 266.00 | 169 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 266.00 | 134 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 182.00 | | 6 157.00 | 189 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 998.00 | 23 140.00 | 61 266.00 | 177 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 064.00 | 56.00 | | 29 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 934.00 | 23 084.00 | 61 266.00 | 148 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 281.00 | 264 281.00 | | 264 281.00 |