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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 430.00 | 5 475.00 | 8 955.00 | 14 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 965.00 | 10 368.00 | 17 596.00 | 27 965.00 |
040 Immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 969.00 | 17 495.00 | 28 473.00 | 45 969.00 |
060 Stock marchandises | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
072 Créances – Autres | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
084 Disponibilités | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
110 Total général Actif | 105 018.00 | 17 495.00 | 87 523.00 | 105 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |