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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 290.00 | 154 950.00 | 39 339.00 | 194 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 184.00 | 96 703.00 | 25 481.00 | 122 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 235.00 | 251 653.00 | 2 193 582.00 | 2 445 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 997.00 | | 531 997.00 | 531 997.00 |
BZ Autres créances | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 761 207.00 | | 761 207.00 | 761 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 549.00 | | 1 380 549.00 | 1 380 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 784.00 | 251 653.00 | 3 574 131.00 | 3 825 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DG Autres réserves | 1 392 697.00 | 1 158 384.00 | | 1 392 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 616.00 | 298 813.00 | | 505 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 673.00 | 2 171 558.00 | | 2 612 673.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 167.00 | 294 623.00 | | 60 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 408.00 | 150 887.00 | | 212 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 586.00 | 497 718.00 | | 625 586.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 1 029.00 | | 1 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 428.00 | 54 014.00 | | 52 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 457.00 | 998 270.00 | | 952 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 131.00 | 3 178 828.00 | | 3 574 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 906.00 | | 47 875.00 | 2 400 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 128 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 2 445 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 122 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 277.00 | | 4 012.00 | 2 190 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 172.00 | | 15 512.00 | 110 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 457.00 | | 28 351.00 | 100 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 879.00 | 68 691.00 | 1 917.00 | 184 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 846.00 | 62 104.00 | | 92 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 033.00 | 6 587.00 | 1 917.00 | 92 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 408.00 | 212 408.00 | | 212 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 590.00 | 272 590.00 | | 272 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 477.00 | 212 477.00 | | 212 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
UX Autres créances clients | 531 997.00 | 531 997.00 | | 531 997.00 |
VB T. V. A. | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 351.00 | | | 234 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 464.00 | 619 341.00 | 82 123.00 | 701 464.00 |
VW T.V.A. | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 457.00 | 952 457.00 | | 952 457.00 |