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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 441.00 | 6 854.00 | 1 587.00 | 8 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 554.00 | 27 962.00 | 3 592.00 | 31 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 381.00 | 34 735.00 | 19 646.00 | 54 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 375.00 | 69 551.00 | 27 825.00 | 97 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 929.00 | | 2 451 929.00 | 2 451 929.00 |
BZ Autres créances | 550 899.00 | | 550 899.00 | 550 899.00 |
CF Disponibilités | 414 640.00 | | 414 640.00 | 414 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 437.00 | | 3 492 437.00 | 3 492 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 812.00 | 69 551.00 | 3 520 261.00 | 3 589 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 291 974.00 | 291 974.00 | | 291 974.00 |
DH Report à nouveau | -464 942.00 | -203 957.00 | | -464 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 717.00 | -260 985.00 | | 157 717.00 |
DL TOTAL (I) | 86 349.00 | -71 368.00 | | 86 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 966.00 | 550 859.00 | | 550 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 700.00 | 2 149 355.00 | | 2 270 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 787.00 | 592 463.00 | | 583 787.00 |
EA Autres dettes | 28 459.00 | 208 910.00 | | 28 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 912.00 | 3 501 587.00 | | 3 433 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 261.00 | 3 430 219.00 | | 3 520 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 912.00 | 2 950 279.00 | | 3 433 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
FG Production vendue services | 5 028 577.00 | | 5 028 577.00 | 5 028 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 677.00 | | 5 132 677.00 | 5 132 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 136.00 | |
GE Autres charges | | | 30 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 239.00 | 21 654.00 | | 14 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 358.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 329.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 970.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 3 337.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693.00 | 3 265.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 6 601.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | -3 631.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 916.00 | 6 198 380.00 | | 5 182 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 199.00 | 6 459 364.00 | | 5 025 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 717.00 | -260 985.00 | | 157 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 410.00 | 105 391.00 | | 194 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 722.00 | | 4 723.00 | 98 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 97 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 85 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 481.00 | | 1 723.00 | 84 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 3 000.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 441.00 | 21 136.00 | 26.00 | 48 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 1 299.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 886.00 | 19 837.00 | 26.00 | 42 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 700.00 | 2 270 700.00 | | 2 270 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 929.00 | 2 451 929.00 | | 2 451 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 359 598.00 | 359 598.00 | | 359 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 287.00 | 191 287.00 | | 191 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 797.00 | 3 048 797.00 | | 3 048 797.00 |
VW T.V.A. | 513 296.00 | 513 296.00 | | 513 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 912.00 | 3 433 912.00 | | 3 433 912.00 |