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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 305.00 | 9 467.00 | 5 838.00 | 15 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 305.00 | 9 467.00 | 5 838.00 | 15 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
060 Stock marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
084 Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
110 Total général Actif | 49 394.00 | 9 467.00 | 39 927.00 | 49 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 485.00 | 27 609.00 | | 3 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 098.00 | 10 479.00 | | 4 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 450.00 | 44 567.00 | | 61 450.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 112.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 071.00 | 82 768.00 | | 69 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876.00 | 7 203.00 | | 1 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 351.00 | 494.00 | | 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 783.00 | | 22.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -825.00 | 44.00 | | -825.00 |
242 Autres charges externes. | 19 170.00 | 21 589.00 | | 19 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 694.00 | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 994.00 | 43 891.00 | | 47 994.00 |
252 Charges sociales | 16 886.00 | 11 113.00 | | 16 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 460.00 | 1 410.00 | | 1 460.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 361.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 509.00 | 88 582.00 | | 87 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 438.00 | -5 813.00 | | -18 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 4 106.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 317.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 480.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 177.00 | -2 505.00 | | -19 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |