| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 136.00 | 4 782.00 | 10 354.00 | 15 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 334.00 | | 322 334.00 | 322 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 1 705.00 | 3 946.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 608.00 | 7 974.00 | 336 634.00 | 344 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BZ Autres créances | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
CF Disponibilités | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 764.00 | | 152 764.00 | 152 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 372.00 | 7 974.00 | 489 398.00 | 497 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 296.00 | -29 992.00 | | -66 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 337.00 | -36 304.00 | | 30 337.00 |
DL TOTAL (I) | 124 040.00 | 93 704.00 | | 124 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 400.00 | 202 400.00 | | 296 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 37 239.00 | | 19 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 147.00 | 7 743.00 | | 13 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 358.00 | 247 382.00 | | 365 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 398.00 | 341 085.00 | | 489 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 358.00 | 247 382.00 | | 365 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 90 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | -147.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 962.00 | -21 159.00 | | -36 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 908.00 | 76 022.00 | | 169 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 571.00 | 112 326.00 | | 139 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 337.00 | -36 304.00 | | 30 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 258.00 | | 102 442.00 | 243 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 344 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 994.00 | | 98 476.00 | 238 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | | 3 966.00 | 1 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705.00 | 3 269.00 | | 4 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 632.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 637.00 | | 1 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
UX Autres créances clients | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VI Groupe et associés | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VP Divers | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 607.00 | 124 607.00 | | 124 607.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 358.00 | 365 358.00 | | 365 358.00 |