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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 316.00 | 7 224.00 | 4 092.00 | 11 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 695.00 | 14 648.00 | 17 047.00 | 31 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 333.00 | 21 872.00 | 28 461.00 | 50 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 540.00 | | 146 540.00 | 146 540.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 249.00 | | 173 249.00 | 173 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 582.00 | 21 872.00 | 201 710.00 | 223 582.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 65 889.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 405.00 | | | -21 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 469.00 | -87 295.00 | | 29 469.00 |
DL TOTAL (I) | 13 563.00 | -15 905.00 | | 13 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 560.00 | 25 728.00 | | 14 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | 4 816.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 14 037.00 | | 17 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 809.00 | 58 760.00 | | 148 809.00 |
EA Autres dettes | | 35 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 147.00 | 139 153.00 | | 188 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 710.00 | 123 247.00 | | 201 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 557.00 | 14 560.00 | | 8 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 115.00 | | 465 115.00 | 465 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 115.00 | | 465 115.00 | 465 115.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 16 200.00 | | 2 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 19 616.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -19 616.00 | | -2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 126.00 | 285 890.00 | | 465 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 657.00 | 373 185.00 | | 435 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 468.00 | -87 294.00 | | 29 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 005.00 | 7 867.00 | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 005.00 | 7 867.00 | | 14 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 146 540.00 | 146 540.00 | | 146 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 560.00 | 6 003.00 | 8 557.00 | 14 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 296.00 | 154 616.00 | 1 680.00 | 156 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 147.00 | 179 590.00 | 8 557.00 | 188 147.00 |