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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 188.00 | 16 544.00 | 97 644.00 | 114 188.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 114 188.00 | 16 544.00 | 97 644.00 | 114 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
084 Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
110 Total général Actif | 127 718.00 | 16 544.00 | 111 174.00 | 127 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 003.00 | 49 463.00 | | 88 003.00 |
230 Autres produits | 468.00 | 151.00 | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 471.00 | 49 614.00 | | 88 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 301.00 | 22 381.00 | | 32 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 575.00 | -2 225.00 | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 69 184.00 | 67 546.00 | | 69 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 414.00 | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 997.00 | 2 073.00 | | 11 997.00 |
252 Charges sociales | 1 040.00 | 536.00 | | 1 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 019.00 | 90 743.00 | | 128 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 548.00 | -41 129.00 | | -39 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 5 172.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 662.00 | -46 301.00 | | -16 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 233.00 | | | 13 233.00 |