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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 974.00 | 13 901.00 | 16 073.00 | 29 974.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 074.00 | 13 901.00 | 19 173.00 | 33 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
110 Total général Actif | 67 850.00 | 13 901.00 | 53 948.00 | 67 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 021.00 | 8 739.00 | | 8 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 714.00 | 68 010.00 | | 57 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 46 542.00 | 4 525.00 | | 46 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 277.00 | 81 273.00 | | 112 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 149.00 | 5 583.00 | | 4 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 419.00 | -1 522.00 | | 4 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 309.00 | 7 962.00 | | 6 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 675.00 | -669.00 | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 43 701.00 | 38 159.00 | | 43 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 1 711.00 | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 914.00 | 20 595.00 | | 32 914.00 |
252 Charges sociales | 5 712.00 | 4 772.00 | | 5 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | 3 011.00 | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 227.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 167.00 | 79 830.00 | | 104 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 110.00 | 1 443.00 | | 8 110.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 70.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | | 346.00 | | |
294 Charges financières | 152.00 | 92.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 265.00 | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 239.00 | 1 502.00 | | 7 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 658.00 | | | 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 292.00 | | | 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -292.00 | | | -292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 885.00 | | | 3 885.00 |