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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 846.00 | 11 052.00 | 6 794.00 | 17 846.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 861.00 | 11 052.00 | 6 809.00 | 17 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
072 Créances – Autres | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
084 Disponibilités | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
110 Total général Actif | 95 609.00 | 11 052.00 | 84 556.00 | 95 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 559.00 | | | 262 559.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 670.00 | | | 271 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
252 Charges sociales | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 554.00 | | | 242 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 012.00 | | | 12 012.00 |