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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 948.00 | 8 702.00 | 36 246.00 | 44 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 318.00 | 43 180.00 | 26 138.00 | 69 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 114.00 | 54 577.00 | 81 537.00 | 136 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BN En cours de production de biens | 731 505.00 | | 731 505.00 | 731 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 602.00 | | 221 602.00 | 221 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 504.00 | 3 489.00 | 953 015.00 | 956 504.00 |
BZ Autres créances | 178 321.00 | | 178 321.00 | 178 321.00 |
CF Disponibilités | 293 981.00 | | 293 981.00 | 293 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 955.00 | 3 489.00 | 2 382 466.00 | 2 385 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 069.00 | 58 066.00 | 2 464 003.00 | 2 522 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 209 940.00 | | | 209 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 059.00 | | | 168 059.00 |
DL TOTAL (I) | 388 339.00 | | | 388 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 753.00 | | | 271 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899 411.00 | | | 899 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 342.00 | | | 549 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 508.00 | | | 240 508.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 340.00 | | | 2 011 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 003.00 | | | 2 464 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 611.00 | | | 1 080 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 444.00 | | 23 711.00 | 114 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 136 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 114 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 645.00 | | 10 661.00 | 105 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | 13 050.00 | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 537.00 | 15 081.00 | 2 041.00 | 41 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 842.00 | 15 081.00 | 2 041.00 | 38 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 342.00 | 549 342.00 | | 549 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
UX Autres créances clients | 914 430.00 | 914 430.00 | | 914 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VB T. V. A. | 95 952.00 | 95 952.00 | | 95 952.00 |
VC Groupe et associés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 084.00 | 18 766.00 | 31 318.00 | 50 084.00 |
VI Groupe et associés | 271 753.00 | 271 753.00 | | 271 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 174.00 | 1 138 020.00 | 19 154.00 | 1 157 174.00 |
VW T.V.A. | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 929.00 | 1 080 611.00 | 31 318.00 | 1 111 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
ST Autres comptes | 175 495.00 | | | 175 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
YT Sous‐traitance | 2 353 307.00 | | | 2 353 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 619.00 | | | 189 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 224.00 | | | 470 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 786.00 | | | 332 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 851 379.00 | | | 2 851 379.00 |