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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 008.00 | 16 952.00 | 2 056.00 | 19 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 478.00 | 16 952.00 | 57 526.00 | 74 478.00 |
060 Stock marchandises | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
110 Total général Actif | 102 315.00 | 16 952.00 | 85 363.00 | 102 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 538.00 | 51 577.00 | | 65 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 962.00 | 7 306.00 | | 3 962.00 |
230 Autres produits | 3 200.00 | 1 523.00 | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 700.00 | 60 406.00 | | 72 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 547.00 | 30 130.00 | | 36 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 202.00 | 1 471.00 | | 1 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 456.00 | 75.00 | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 28 179.00 | 20 821.00 | | 28 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 373.00 | | 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | 2 708.00 | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 386.00 | 55 581.00 | | 69 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 314.00 | 4 825.00 | | 3 314.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 146.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 556.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 038.00 | 4 377.00 | | 3 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 960.00 | | | 9 960.00 |