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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 359.00 | 91 834.00 | 34 524.00 | 126 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 704 244.00 | 91 834.00 | 12 612 409.00 | 12 704 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 152.00 | | 106 152.00 | 106 152.00 |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 1 940 319.00 | | 1 940 319.00 | 1 940 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 750.00 | | 2 071 750.00 | 2 071 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 994.00 | 91 834.00 | 14 684 159.00 | 14 775 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 561 000.00 | | 12 561 000.00 | 12 561 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 055 680.00 | 8 874 529.00 | | 10 055 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 886.00 | 1 503 152.00 | | 1 183 886.00 |
DL TOTAL (I) | 11 240 667.00 | 10 378 780.00 | | 11 240 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 794 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 2 079.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 8 231.00 | | 31 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 908.00 | 189 956.00 | | 181 908.00 |
EA Autres dettes | 3 227 690.00 | 3 396 864.00 | | 3 227 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 493.00 | 4 391 424.00 | | 3 443 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 684 159.00 | 14 770 204.00 | | 14 684 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 070 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 954.00 | 31 530.00 | | 29 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 617.00 | 2 523 145.00 | | 2 277 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 731.00 | 1 019 993.00 | | 1 093 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 886.00 | 1 503 152.00 | | 1 183 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 715 324.00 | | 3 895.00 | 12 715 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 577 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 975.00 | 12 704 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 975.00 | 126 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 438.00 | | 3 895.00 | 137 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 577 885.00 | | | 12 577 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 841.00 | 21 969.00 | 14 975.00 | 84 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 841.00 | 21 969.00 | 14 975.00 | 84 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 908.00 | 181 908.00 | | 181 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229 769.00 | 3 229 769.00 | | 3 229 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
UX Autres créances clients | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 226.00 | | | 794 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 316.00 | 131 431.00 | 16 885.00 | 148 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 493.00 | 3 443 493.00 | | 3 443 493.00 |