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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 776 880.00 | | 1 776 880.00 | 1 776 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 895.00 | | 1 776 895.00 | 1 776 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 817.00 | | 1 800 817.00 | 1 800 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 050.00 | 1 725 050.00 | | 1 725 050.00 |
DH Report à nouveau | -25 994.00 | -8 994.00 | | -25 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 939.00 | -17 000.00 | | 21 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 996.00 | 1 699 056.00 | | 1 720 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 993.00 | 57 979.00 | | 69 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 955.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 284.00 | 18 876.00 | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 821.00 | 78 809.00 | | 79 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 817.00 | 1 777 866.00 | | 1 800 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 3 500.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 3 500.00 | | 1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 18 435.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 850.00 | 7 906.00 | | 52 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 911.00 | 24 907.00 | | 30 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 939.00 | -17 000.00 | | 21 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 965.00 | 19 610.00 | 13 355.00 | 32 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 821.00 | 30 824.00 | 48 997.00 | 79 821.00 |