| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
AP Constructions | 36 501.00 | 14 820.00 | 21 681.00 | 36 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 652.00 | 75 093.00 | 76 558.00 | 151 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 403.00 | 173 593.00 | 152 810.00 | 326 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 118.00 | 282 721.00 | 318 396.00 | 601 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BT Marchandises | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BZ Autres créances | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CF Disponibilités | 203 222.00 | | 203 222.00 | 203 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 302.00 | | 312 302.00 | 312 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 421.00 | 282 721.00 | 630 699.00 | 913 421.00 |
CU Autres participations | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 314 451.00 | | | 314 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 342 899.00 | | | 342 899.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 389.00 | | | 86 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 799.00 | | | 277 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 699.00 | | | 630 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 172.00 | | | 174 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 957.00 | | 11 161.00 | 589 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 371.00 | | 1 187.00 | 513 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 673.00 | | 9 974.00 | 56 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 435.00 | 58 286.00 | | 224 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 220.00 | 58 286.00 | | 205 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 595.00 | 40 967.00 | 103 627.00 | 144 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 343.00 | 35 766.00 | 15 577.00 | 51 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 800.00 | 174 172.00 | 103 627.00 | 277 800.00 |