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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 348.00 | 23 976.00 | 30 373.00 | 54 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 456.00 | 353 507.00 | 265 949.00 | 619 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 773.00 | 443 289.00 | 339 484.00 | 782 773.00 |
BT Marchandises | 581 806.00 | 16 573.00 | 565 233.00 | 581 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BZ Autres créances | 251 461.00 | | 251 461.00 | 251 461.00 |
CF Disponibilités | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 173.00 | 16 573.00 | 870 600.00 | 887 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 946.00 | 459 862.00 | 1 210 085.00 | 1 669 946.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 974.00 | | | 146 974.00 |
DL TOTAL (I) | 453 658.00 | | | 453 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 431.00 | | | 138 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 137.00 | | | 415 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
EA Autres dettes | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 427.00 | | | 756 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 085.00 | | | 1 210 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 500.00 | | | 691 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 280.00 | | 2 605 280.00 | 2 605 280.00 |
FG Production vendue services | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 756.00 | | 2 607 756.00 | 2 607 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 531.00 | | | -15 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 486.00 | | | 2 662 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 512.00 | | | 2 515 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 974.00 | | | 146 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 948.00 | | 2 992.00 | 786 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 782 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | 673 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 979.00 | | 2 992.00 | 677 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 099.00 | 60 357.00 | 7 167.00 | 390 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 293.00 | 60 357.00 | 7 167.00 | 324 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 431.00 | 77 869.00 | 60 562.00 | 138 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 137.00 | 415 137.00 | | 415 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 494.00 | 198 494.00 | | 198 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 044.00 | | | 528 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 098.00 | 268 098.00 | | 268 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 521.00 | 284 021.00 | 31 500.00 | 315 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 062.00 | 691 500.00 | 60 562.00 | 752 062.00 |