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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 128.00 | 40 574.00 | 49 555.00 | 90 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 456.00 | 40 574.00 | 60 883.00 | 101 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 560.00 | | 958 560.00 | 958 560.00 |
BZ Autres créances | 1 108 619.00 | | 1 108 619.00 | 1 108 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 930.00 | | 2 109 930.00 | 2 109 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 386.00 | 40 574.00 | 2 170 813.00 | 2 211 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 916 173.00 | | | 916 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 001.00 | | | -555 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
DL TOTAL (I) | -461 982.00 | | | -461 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 167.00 | | | 269 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 167.00 | | | 269 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 361.00 | | | 198 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 691.00 | | | 2 131 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 627.00 | | | 2 363 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 813.00 | | | 2 170 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 627.00 | | | 2 363 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 716 768.00 | | 5 716 768.00 | 5 716 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 768.00 | | 5 716 768.00 | 5 716 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 777.00 | |
GE Autres charges | | | 6 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 001.00 | | | 5 834 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 982.00 | | | 5 751 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 316.00 | | 35 140.00 | 66 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 308.00 | | 33 820.00 | 56 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | 2.00 | 1 320.00 | 10 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 459.00 | 10 115.00 | | 30 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 459.00 | 10 115.00 | | 30 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 391.00 | 16 777.00 | | 252 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 391.00 | 16 777.00 | | 252 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 361.00 | 198 361.00 | | 198 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 987.00 | 437 987.00 | | 437 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 944.00 | 585 944.00 | | 585 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 958 560.00 | 958 560.00 | | 958 560.00 |
VB T. V. A. | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VC Groupe et associés | 916 173.00 | | 916 173.00 | 916 173.00 |
VI Groupe et associés | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 137.00 | 153 137.00 | | 153 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 319.00 | 157 319.00 | | 157 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 728.00 | 1 188 227.00 | 927 501.00 | 2 115 728.00 |
VW T.V.A. | 954 623.00 | 954 623.00 | | 954 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 627.00 | 2 363 627.00 | | 2 363 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 886.00 | | | 317 886.00 |
ST Autres comptes | 1 015 294.00 | | | 1 015 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 740.00 | | | 442 740.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 554.00 | | | 162 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 837.00 | | | 1 177 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 816.00 | | | 329 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 784 221.00 | | | 1 784 221.00 |