| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 553 841.00 | | 553 841.00 | 553 841.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 500.00 | | 555 500.00 | 555 500.00 |
CU Autres participations | 553 841.00 | | 553 841.00 | 553 841.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 184 345.00 | 148 131.00 | | 184 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 941.00 | 36 213.00 | | 42 941.00 |
DK Provisions réglementées | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
DL TOTAL (I) | 548 627.00 | 505 686.00 | | 548 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318.00 | 3 618.00 | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 486.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 68.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 873.00 | 51 092.00 | | 6 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 500.00 | 556 777.00 | | 555 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | 52 000.00 | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059.00 | 15 787.00 | | 14 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 941.00 | 36 213.00 | | 42 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 841.00 | | | 553 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 841.00 | | | 553 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |