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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 40 122.00 | 5 877.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 627.00 | 130 023.00 | 7 604.00 | 137 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 017.00 | 633 848.00 | 266 169.00 | 900 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 533.00 | 803 994.00 | 284 539.00 | 1 088 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CF Disponibilités | 344 757.00 | | 344 757.00 | 344 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 980.00 | | 414 980.00 | 414 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 513.00 | 803 994.00 | 699 519.00 | 1 503 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 909.00 | 34 727.00 | | 172 909.00 |
DL TOTAL (I) | 196 421.00 | 58 239.00 | | 196 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 908.00 | 530 444.00 | | 226 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 949.00 | 164 770.00 | | 97 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 605.00 | 82 674.00 | | 98 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 160.00 | 78 427.00 | | 79 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 10 745.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 098.00 | 867 063.00 | | 503 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 519.00 | 925 303.00 | | 699 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 348 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 289.00 | |
GE Autres charges | | | 72 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 229.00 | 1 371 229.00 | | 1 565 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 319.00 | 1 336 501.00 | | 1 392 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 909.00 | 34 727.00 | | 172 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 995.00 | | 27 497.00 | 1 073 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 959.00 | 1 088 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 959.00 | 1 042 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 935.00 | | 27 498.00 | 1 027 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 119.00 | 111 805.00 | 8 930.00 | 701 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 011.00 | 5 111.00 | | 35 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 108.00 | 106 694.00 | 8 930.00 | 666 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 605.00 | 98 605.00 | | 98 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 908.00 | 97 978.00 | 128 930.00 | 226 908.00 |
VI Groupe et associés | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 476.00 | 56 416.00 | 60.00 | 56 476.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 099.00 | 374 169.00 | 128 930.00 | 503 099.00 |