| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 466.00 | 22 060.00 | 51 406.00 | 73 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 161.00 | 58 770.00 | 50 390.00 | 109 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 104.00 | 2 394.00 | 6 711.00 | 9 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 879.00 | 83 224.00 | 110 655.00 | 193 879.00 |
BT Marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CF Disponibilités | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 944.00 | 83 224.00 | 184 720.00 | 267 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 576.00 | -26 283.00 | | -3 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 748.00 | 22 707.00 | | 32 748.00 |
DL TOTAL (I) | 37 172.00 | 4 424.00 | | 37 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 797.00 | 84 620.00 | | 67 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 228.00 | 36 618.00 | | 28 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 38 999.00 | | 9 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 247.00 | 24 534.00 | | 28 247.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 125.00 | 17 582.00 | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 548.00 | 202 379.00 | | 147 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 720.00 | 206 803.00 | | 184 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 123.00 | 134 693.00 | | 97 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 300 614.00 | | 300 614.00 | 300 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 114.00 | | 304 114.00 | 304 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 989.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 782.00 | 1 828.00 | | 4 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 931.00 | | | -7 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | -376.00 | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 327.00 | 268 901.00 | | 311 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 579.00 | 246 194.00 | | 278 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 748.00 | 22 707.00 | | 32 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 836.00 | | 5 388.00 | 193 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 193 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 345.00 | 191 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 688.00 | | 5 388.00 | 191 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 222.00 | 27 803.00 | 4 801.00 | 60 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 222.00 | 27 803.00 | 4 801.00 | 60 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 686.00 | 17 261.00 | 50 425.00 | 67 686.00 |
VI Groupe et associés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 548.00 | 97 123.00 | 50 425.00 | 147 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 880.00 | 8 301.00 | | 7 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 908.00 | 5 994.00 | | 9 908.00 |
ST Autres comptes | 57 610.00 | 67 604.00 | | 57 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 835.00 | 24 319.00 | | 31 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | 3 300.00 | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | 1 127.00 | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 065.00 | 9 428.00 | | 9 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 624.00 | 53 675.00 | | 59 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 691.00 | 16 846.00 | | 20 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 182.00 | 101 218.00 | | 101 182.00 |