| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 110.00 | 28 880.00 | 5 230.00 | 34 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 332.00 | 28 880.00 | 184 452.00 | 213 332.00 |
BT Marchandises | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 161 992.00 | | 161 992.00 | 161 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 359.00 | | 258 359.00 | 258 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 691.00 | 28 880.00 | 442 811.00 | 471 691.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 388.00 | 137 998.00 | | 135 388.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 966.00 | 67 390.00 | | 88 966.00 |
DL TOTAL (I) | 236 131.00 | 217 165.00 | | 236 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 544.00 | 105 280.00 | | 84 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 739.00 | 15 854.00 | | 14 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 533.00 | 58 559.00 | | 70 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 865.00 | 22 217.00 | | 36 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 681.00 | 201 909.00 | | 206 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 811.00 | 419 074.00 | | 442 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 991.00 | 117 388.00 | | 142 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 421.00 | | 1 912.00 | 211 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 198.00 | | 1 912.00 | 32 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 685.00 | 2 195.00 | | 26 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 685.00 | 2 195.00 | | 26 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 521.00 | 20 831.00 | 63 690.00 | 84 521.00 |
VI Groupe et associés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 944.00 | 32 096.00 | 8 848.00 | 40 944.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 681.00 | 142 991.00 | 63 690.00 | 206 681.00 |