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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507.00 | 4 853.00 | 1 654.00 | 6 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 445.00 | 9 561.00 | 1 884.00 | 11 445.00 |
BT Marchandises | 309 269.00 | | 309 269.00 | 309 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CF Disponibilités | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 564.00 | | 388 564.00 | 388 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 009.00 | 9 561.00 | 390 448.00 | 400 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 901.00 | 63 658.00 | | 143 901.00 |
DL TOTAL (I) | 152 701.00 | 72 458.00 | | 152 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 560.00 | 100 356.00 | | 80 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 35 502.00 | | 63 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 034.00 | 45 916.00 | | 93 034.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 2 653.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 746.00 | 184 426.00 | | 237 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 448.00 | 256 884.00 | | 390 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 746.00 | 184 426.00 | | 237 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 517.00 | 2 044.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 517.00 | 2 044.00 | | 7 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 746.00 | 237 746.00 | | 237 746.00 |