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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 747.00 | 152.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 220.00 | 13 534.00 | 9 685.00 | 23 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 629.00 | 28 052.00 | 118 577.00 | 146 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 609.00 | 42 333.00 | 220 275.00 | 262 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 217.00 | 2 692.00 | 54 525.00 | 57 217.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 94 096.00 | | 94 096.00 | 94 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 642.00 | 2 692.00 | 172 950.00 | 175 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 252.00 | 45 025.00 | 393 226.00 | 438 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 543.00 | 31 631.00 | | 27 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 915.00 | 5 911.00 | | 35 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 526.00 | 2 538.00 | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 174 985.00 | 150 081.00 | | 174 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 609.00 | 73 279.00 | | 125 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 339.00 | 734.00 | | 17 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | 12 708.00 | | 11 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 112.00 | 50 250.00 | | 59 112.00 |
EA Autres dettes | | 1 171.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 241.00 | 138 145.00 | | 218 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 226.00 | 288 226.00 | | 393 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 809.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 610.00 | 23 789.00 | 82 474.00 | 125 610.00 |
VI Groupe et associés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 241.00 | 116 420.00 | 82 474.00 | 218 241.00 |