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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 475.00 | 15 825.00 | 2 650.00 | 18 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 867.00 | 58 006.00 | 52 862.00 | 110 867.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 843.00 | 73 831.00 | 59 012.00 | 132 843.00 |
060 Stock marchandises | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
072 Créances – Autres | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
084 Disponibilités | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
110 Total général Actif | 163 821.00 | 73 831.00 | 89 990.00 | 163 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 531.00 | 120 737.00 | | 113 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 429.00 | 1 457.00 | | 1 429.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 964.00 | 122 196.00 | | 114 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 991.00 | 46 821.00 | | 44 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -686.00 | 728.00 | | -686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 958.00 | -1 276.00 | | -1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 29 069.00 | 27 549.00 | | 29 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 244.00 | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 758.00 | 14 227.00 | | 18 758.00 |
252 Charges sociales | 1 536.00 | 1 491.00 | | 1 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 344.00 | 17 519.00 | | 14 344.00 |
262 Autres charges | 6 252.00 | 5 441.00 | | 6 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 163.00 | 113 744.00 | | 114 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 801.00 | 8 453.00 | | 801.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 1 382.00 | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260.00 | 7 070.00 | | 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 928.00 | | | 9 928.00 |