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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 560.00 | 3 154.00 | 2 406.00 | 5 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 148.00 | 16 009.00 | 21 139.00 | 37 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 708.00 | 19 163.00 | 23 545.00 | 42 708.00 |
060 Stock marchandises | 163 252.00 | | 163 252.00 | 163 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
072 Créances – Autres | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
084 Disponibilités | 153 427.00 | | 153 427.00 | 153 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 018.00 | | 389 018.00 | 389 018.00 |
110 Total général Actif | 431 726.00 | 19 163.00 | 412 564.00 | 431 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 595 513.00 | 458 387.00 | | 595 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230.00 | 50.00 | | 230.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | 62.00 | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 070.00 | 458 498.00 | | 597 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 920.00 | 301 028.00 | | 407 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 589.00 | -672.00 | | -24 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 674.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 131.00 | 80 240.00 | | 90 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 2 377.00 | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 460.00 | 34 285.00 | | 44 460.00 |
252 Charges sociales | 14 717.00 | 12 349.00 | | 14 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 664.00 | 4 261.00 | | 5 664.00 |
262 Autres charges | 3 229.00 | 577.00 | | 3 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 905.00 | 435 119.00 | | 545 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 166.00 | 23 380.00 | | 51 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 249.00 | 91.00 | | 1 249.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 63.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 3 240.00 | | 9 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 511.00 | 20 167.00 | | 42 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 717.00 | | | 105 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |