| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 547.00 | 21 620.00 | 74 927.00 | 96 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 564.00 | 77 469.00 | 74 095.00 | 151 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 897.00 | 99 089.00 | 577 808.00 | 676 897.00 |
BZ Autres créances | 1 282 349.00 | | 1 282 349.00 | 1 282 349.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 135.00 | | 1 295 135.00 | 1 295 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 032.00 | 99 089.00 | 1 872 942.00 | 1 972 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 871.00 | | 293 871.00 | 293 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 62 332.00 | 59 150.00 | | 62 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169.00 | 3 182.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 128 501.00 | 128 332.00 | | 128 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 678.00 | 704 026.00 | | 678 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 888.00 | 276 897.00 | | 302 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 394.00 | 15 599.00 | | 33 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 502.00 | 211 016.00 | | 312 502.00 |
EA Autres dettes | 416 981.00 | 313 279.00 | | 416 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 442.00 | 1 520 817.00 | | 1 744 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 942.00 | 1 649 148.00 | | 1 872 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 888.00 | | | 302 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 686 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 155.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 22 500.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 125.00 | 22 500.00 | | 7 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | 28 329.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 28 449.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | -5 949.00 | | 5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 362.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 727.00 | 576 132.00 | | 701 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 558.00 | 572 950.00 | | 701 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169.00 | 3 182.00 | | 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 097.00 | | 82 232.00 | 597 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 676 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | 378 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 312.00 | | 82 231.00 | 298 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 785.00 | | 1.00 | 298 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 963.00 | 37 155.00 | 1 028.00 | 62 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 963.00 | 37 155.00 | 1 028.00 | 62 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 832.00 | 109 832.00 | | 109 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 981.00 | 416 981.00 | | 416 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 764 468.00 | 764 468.00 | | 764 468.00 |
VB T. V. A. | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VC Groupe et associés | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 678.00 | 141 684.00 | 471 237.00 | 678 678.00 |
VI Groupe et associés | 302 888.00 | 302 888.00 | | 302 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 353.00 | 289 353.00 | | 289 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 050.00 | 1 295 135.00 | 4 915.00 | 1 300 050.00 |
VW T.V.A. | 168 997.00 | 168 997.00 | | 168 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 442.00 | 1 207 447.00 | 471 237.00 | 1 744 442.00 |