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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 46 460.00 | 8 040.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 132.00 | 41 683.00 | 13 450.00 | 55 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 357.00 | 422 348.00 | 130 009.00 | 552 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 490.00 | 510 491.00 | 173 999.00 | 684 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 723.00 | 162 862.00 | 35 861.00 | 198 723.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 000.00 | 162 862.00 | 74 138.00 | 237 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 490.00 | 673 353.00 | 248 137.00 | 921 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 057.00 | -771 324.00 | | -1 060 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 443.00 | -288 733.00 | | -134 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 500.00 | -1 010 057.00 | | -1 144 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 529.00 | 194 118.00 | | 123 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 807.00 | 1 015 372.00 | | 1 166 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 181.00 | 86 755.00 | | 69 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 121.00 | 33 957.00 | | 33 121.00 |
EA Autres dettes | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 638.00 | 1 349 402.00 | | 1 392 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 137.00 | 339 345.00 | | 248 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 697.00 | 1 201 872.00 | | 1 339 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 266.00 | 83 028.00 | | 74 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 709.00 | 371 761.00 | | 208 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 443.00 | -288 733.00 | | -134 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 490.00 | | | 684 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 490.00 | | | 607 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 686.00 | 66 805.00 | | 443 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 404.00 | 6 056.00 | | 40 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 282.00 | 60 749.00 | | 403 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 862.00 | | | 162 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 862.00 | | | 162 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 862.00 | | | 162 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 529.00 | 70 588.00 | 52 941.00 | 123 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 807.00 | 1 142 807.00 | | 1 142 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 500.00 | 259 500.00 | | 259 500.00 |
VW T.V.A. | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 638.00 | 1 339 697.00 | 52 941.00 | 1 392 638.00 |