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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 67 192.00 | | 67 192.00 | 67 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
BZ Autres créances | 551 853.00 | | 551 853.00 | 551 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 358 543.00 | | 358 543.00 | 358 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 645.00 | | 1 060 645.00 | 1 060 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 936.00 | | 1 128 936.00 | 1 128 936.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
DG Autres réserves | | 2 146.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 502.00 | | | -62 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 228.00 | -64 648.00 | | -12 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 208.00 | 1 127 436.00 | | 1 115 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 102.00 | 13 402.00 | | 12 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 500.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 9 864.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 728.00 | 24 766.00 | | 13 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 936.00 | 1 152 202.00 | | 1 128 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 728.00 | 24 766.00 | | 13 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641.00 | 12 326.00 | | 6 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 869.00 | 76 974.00 | | 18 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 228.00 | -64 648.00 | | -12 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UX Autres créances clients | 551 853.00 | 551 853.00 | | 551 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 021.00 | | | 121 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |