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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 000.00 | 64 000.00 | 127 000.00 | 191 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515 000.00 | 1 012 000.00 | 1 503 000.00 | 2 515 000.00 |
AN Terrains | 112 000.00 | 39 000.00 | 73 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 307 000.00 | 281 000.00 | 26 000.00 | 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 000.00 | 908 000.00 | 250 000.00 | 1 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 121 000.00 | 9 626 000.00 | 3 495 000.00 | 13 121 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 141 000.00 | 11 930 000.00 | 6 211 000.00 | 18 141 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 830 000.00 | 116 000.00 | 2 714 000.00 | 2 830 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 139 000.00 | 990 000.00 | 23 149 000.00 | 24 139 000.00 |
BZ Autres créances | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 |
CF Disponibilités | 12 473 000.00 | | 12 473 000.00 | 12 473 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 397 000.00 | 1 107 000.00 | 41 290 000.00 | 42 397 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 538 000.00 | 13 037 000.00 | 47 501 000.00 | 60 538 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 111 000.00 | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 3 773 000.00 | 2 890 000.00 | | 3 773 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136 000.00 | 5 535 000.00 | | 8 136 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 418 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 418 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 493 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 493 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 000.00 | 6 838 000.00 | | 4 717 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006 000.00 | 7 072 000.00 | | 7 006 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 931 000.00 | 12 188 000.00 | | 11 931 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 745 000.00 | 8 134 000.00 | | 8 745 000.00 |
EA Autres dettes | 702 000.00 | 601 000.00 | | 702 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 949 000.00 | 4 448 000.00 | | 3 949 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 050 000.00 | 39 282 000.00 | | 37 050 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 501 000.00 | 47 044 000.00 | | 47 501 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 628 000.00 | 950 000.00 | | 2 628 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 522 000.00 | 626 000.00 | | 522 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 300 000.00 | 162 000.00 | | 300 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 822 000.00 | 788 000.00 | | 822 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 269 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 269 000.00 | |
FM Production stockée | | | -94 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 811 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 354 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 228 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 817 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 139 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792 000.00 | |
GE Autres charges | | | 265 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 308 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 528 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 309 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 000.00 | 60 000.00 | | 519 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 000.00 | 158 000.00 | | 281 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 000.00 | -98 000.00 | | 238 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -102 000.00 | -29 000.00 | | -102 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 792 000.00 | 1 087 000.00 | | 2 792 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 200 000.00 | 162 000.00 | | 200 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 628 000.00 | 950 000.00 | | 2 628 000.00 |