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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 736.00 | 19 263.00 | 10 473.00 | 29 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 096.00 | 65 112.00 | 83 984.00 | 149 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 332.00 | 89 875.00 | 98 457.00 | 188 332.00 |
BT Marchandises | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
BZ Autres créances | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
CF Disponibilités | 412 444.00 | | 412 444.00 | 412 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 119.00 | | 530 119.00 | 530 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 451.00 | 89 875.00 | 628 575.00 | 718 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 694.00 | 135 848.00 | | 154 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482.00 | 18 846.00 | | 36 482.00 |
DL TOTAL (I) | 199 426.00 | 162 944.00 | | 199 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372.00 | 15 592.00 | | 6 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 994.00 | 30 994.00 | | 55 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 051.00 | 21 054.00 | | 37 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 983.00 | 37 090.00 | | 102 983.00 |
EA Autres dettes | 226 749.00 | 147 673.00 | | 226 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 149.00 | 252 403.00 | | 429 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 575.00 | 415 347.00 | | 628 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 398.00 | | 74 422.00 | 156 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 488.00 | 188 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 488.00 | 178 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 899.00 | | 74 422.00 | 146 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 743.00 | 23 179.00 | 28 047.00 | 94 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 243.00 | 23 179.00 | 28 047.00 | 89 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 749.00 | 226 749.00 | | 226 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 372.00 | 6 228.00 | 143.00 | 6 372.00 |
VI Groupe et associés | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VW T.V.A. | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 149.00 | 429 006.00 | 143.00 | 429 149.00 |