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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 608.00 | 3 474.00 | 6 133.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 608.00 | 3 474.00 | 6 133.00 | 9 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 352.00 | | 755 352.00 | 755 352.00 |
BZ Autres créances | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CF Disponibilités | 3 004 741.00 | | 3 004 741.00 | 3 004 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 296.00 | | 3 774 296.00 | 3 774 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 903.00 | 3 474.00 | 3 780 429.00 | 3 783 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 768.00 | -278 327.00 | | -190 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 874.00 | 87 559.00 | | 287 874.00 |
DL TOTAL (I) | 419 106.00 | 131 232.00 | | 419 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014.00 | 2 277.00 | | 2 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 5 084.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 347.00 | 1 236 640.00 | | 1 973 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 067.00 | 954 922.00 | | 1 365 067.00 |
EA Autres dettes | 17 410.00 | 10.00 | | 17 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 323.00 | 2 198 934.00 | | 3 361 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 429.00 | 2 330 166.00 | | 3 780 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361 323.00 | 2 198 934.00 | | 3 361 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014.00 | 2 277.00 | | 2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 849.00 | | 1 758.00 | 7 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 849.00 | | 1 758.00 | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 2 148.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 2 148.00 | | 1 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 347.00 | 1 973 347.00 | | 1 973 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 208.00 | 1 054 208.00 | | 1 054 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
UX Autres créances clients | 755 352.00 | 755 352.00 | | 755 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 554.00 | 769 554.00 | | 769 554.00 |
VW T.V.A. | 211 790.00 | 211 790.00 | | 211 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 323.00 | 3 361 323.00 | | 3 361 323.00 |