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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651.00 | 3 094.00 | 1 557.00 | 4 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 913.00 | 39 803.00 | 33 110.00 | 72 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 477.00 | 48 147.00 | 254 330.00 | 302 477.00 |
BT Marchandises | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 101 066.00 | | 101 066.00 | 101 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 109.00 | | 221 109.00 | 221 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 586.00 | 48 147.00 | 475 439.00 | 523 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 885.00 | 118 097.00 | | 165 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 013.00 | 47 788.00 | | 33 013.00 |
DL TOTAL (I) | 212 413.00 | 179 400.00 | | 212 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 141.00 | 176 888.00 | | 121 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 515.00 | 44 858.00 | | 13 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 751.00 | 42 740.00 | | 69 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 348.00 | 44 176.00 | | 57 348.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 2 649.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 026.00 | 311 311.00 | | 263 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 439.00 | 490 711.00 | | 475 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 248.00 | 191 656.00 | | 201 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 285.00 | | 31 158.00 | 298 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 967.00 | 302 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 967.00 | 77 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 372.00 | | 31 158.00 | 73 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 524.00 | 8 647.00 | 24.00 | 39 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 239.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 513.00 | 8 408.00 | 24.00 | 34 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 141.00 | 59 363.00 | 61 777.00 | 121 141.00 |
VI Groupe et associés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VW T.V.A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 026.00 | 201 248.00 | 61 777.00 | 263 026.00 |