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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 2 348.00 | 3 152.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 372.00 | 5 571.00 | 24 801.00 | 30 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 775.00 | 10 319.00 | 350 456.00 | 360 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
BZ Autres créances | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
CF Disponibilités | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 112.00 | | 231 112.00 | 231 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 887.00 | 10 319.00 | 581 568.00 | 591 887.00 |
CU Autres participations | 313 503.00 | | 313 503.00 | 313 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 323.00 | 160 985.00 | | 170 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250.00 | 9 338.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 337 573.00 | 335 323.00 | | 337 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 447.00 | 77 762.00 | | 72 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 242.00 | 22 082.00 | | 105 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 6 078.00 | | 10 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 679.00 | 45 837.00 | | 55 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 995.00 | 152 274.00 | | 243 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 568.00 | 487 597.00 | | 581 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 978.00 | 88 405.00 | | 189 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 114.00 | 153 012.00 | | 167 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 863.00 | 143 674.00 | | 164 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250.00 | 9 338.00 | | 2 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 042.00 | 3 446.00 | | 6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 276.00 | | 16 499.00 | 344 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 872.00 | | 19 000.00 | 25 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 004.00 | | -2 501.00 | 316 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 544.00 | 3 775.00 | | 6 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 3 775.00 | | 4 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 119 174.00 | 119 174.00 | | 119 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 370.00 | 18 353.00 | 54 017.00 | 72 370.00 |
VI Groupe et associés | 105 242.00 | 105 242.00 | | 105 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VP Divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 123.00 | 192 123.00 | | 192 123.00 |
VW T.V.A. | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 995.00 | 189 978.00 | 54 017.00 | 243 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |