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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 500.00 | 5 573.00 | 20 927.00 | 26 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 833 016.00 | 100.00 | 1 832 916.00 | 1 833 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 859 516.00 | 5 673.00 | 1 853 843.00 | 1 859 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
072 Créances – Autres | 286 046.00 | | 286 046.00 | 286 046.00 |
084 Disponibilités | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 405.00 | | 381 405.00 | 381 405.00 |
110 Total général Actif | 2 240 921.00 | 5 673.00 | 2 235 248.00 | 2 240 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 499.00 | |
132 Autres réserves | | | 475 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 958.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 004 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 235 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 950.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 273 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
230 Autres produits | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
242 Autres charges externes. | 28 140.00 | 10 631.00 | | 28 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 42.00 | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
252 Charges sociales | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 195.00 | 10 673.00 | | 87 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 170.00 | -10 673.00 | | -5 170.00 |
280 Produits financiers | 1 619.00 | 2 386.00 | | 1 619.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 943.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 142.00 | 1 442.00 | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 958.00 | -10 672.00 | | -4 958.00 |