| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 931.00 | 64 581.00 | 116 350.00 | 180 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 006.00 | 64 581.00 | 119 425.00 | 184 006.00 |
BZ Autres créances | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 693.00 | | 110 693.00 | 110 693.00 |
CF Disponibilités | 166 343.00 | | 166 343.00 | 166 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 696.00 | | 297 696.00 | 297 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 703.00 | 64 581.00 | 417 121.00 | 481 703.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 406.00 | 598 821.00 | | 236 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 219.00 | 137 585.00 | | 22 219.00 |
DL TOTAL (I) | 264 125.00 | 741 906.00 | | 264 125.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 3 491.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 1 658.00 | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 893.00 | 113 356.00 | | 64 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 996.00 | 118 505.00 | | 102 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 121.00 | 910 410.00 | | 417 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 443.00 | 118 505.00 | | 77 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 456.00 | | 256 456.00 | 256 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 456.00 | | 256 456.00 | 256 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 572.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 803.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 587.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 214 067.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 50 505.00 | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 947.00 | 566 844.00 | | 261 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 728.00 | 429 258.00 | | 239 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 219.00 | 137 585.00 | | 22 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 885.00 | | 43 322.00 | 141 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 184 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 180 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 810.00 | | 43 322.00 | 138 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 239.00 | 24 542.00 | 1 200.00 | 41 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 239.00 | 24 542.00 | 1 200.00 | 41 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 482.00 | 7 929.00 | 25 553.00 | 33 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 660.00 | 20 660.00 | 3 000.00 | 23 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 996.00 | 77 443.00 | 25 553.00 | 102 996.00 |