| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 148.00 | 72 449.00 | 86 699.00 | 159 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 553.00 | 100 720.00 | 46 833.00 | 147 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 851.00 | 175 669.00 | 363 182.00 | 538 851.00 |
BT Marchandises | 80 559.00 | | 80 559.00 | 80 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 497.00 | 308.00 | 19 189.00 | 19 497.00 |
BZ Autres créances | 81 682.00 | | 81 682.00 | 81 682.00 |
CF Disponibilités | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 295.00 | 308.00 | 227 987.00 | 228 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 146.00 | 175 976.00 | 591 169.00 | 767 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 105 858.00 | 61 012.00 | | 105 858.00 |
DH Report à nouveau | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 280.00 | 94 845.00 | | 91 280.00 |
DL TOTAL (I) | 252 480.00 | 211 200.00 | | 252 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 005.00 | 91 479.00 | | 131 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 808.00 | 24 091.00 | | 52 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 791.00 | 92 314.00 | | 89 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 977.00 | 89 584.00 | | 54 977.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 748.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 689.00 | 298 216.00 | | 333 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 169.00 | 509 417.00 | | 591 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 009.00 | 237 409.00 | | 252 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 124.00 | | 104 727.00 | 434 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 474.00 | | 88 727.00 | 222 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 16 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 951.00 | 23 717.00 | | 151 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 451.00 | 23 717.00 | | 149 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 005.00 | 49 325.00 | 81 680.00 | 131 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 893.00 | 112 893.00 | | 112 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 863.00 | 102 863.00 | 9 000.00 | 111 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 689.00 | 252 009.00 | 81 680.00 | 333 689.00 |