| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 490.00 | 126 251.00 | 144 238.00 | 270 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 669.00 | 288 435.00 | 18 234.00 | 306 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 515.00 | 63 776.00 | 19 739.00 | 83 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 829.00 | 862 092.00 | 192 737.00 | 1 054 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746 851.00 | | 7 746 851.00 | 7 746 851.00 |
BZ Autres créances | 1 321 997.00 | | 1 321 997.00 | 1 321 997.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 164 236.00 | | 164 236.00 | 164 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 333 482.00 | 17 678.00 | 9 315 804.00 | 9 333 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 396 111.00 | 879 770.00 | 9 516 341.00 | 10 396 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
CU Autres participations | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 876.00 | 338 876.00 | | 338 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 973 424.00 | 1 973 424.00 | | 1 973 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | 2 820 309.00 | -544 731.00 | | 2 820 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 204.00 | 4 322 759.00 | | 1 221 204.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 847.00 | 5 837 733.00 | | 6 109 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 768.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 768.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 018.00 | 393 222.00 | | 327 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 047.00 | 831 219.00 | | 883 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 316.00 | 1 777 513.00 | | 2 047 316.00 |
EA Autres dettes | 98 097.00 | 123 877.00 | | 98 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 089.00 | 3 129 442.00 | | 3 359 089.00 |
ED (V) | 47 406.00 | 96 481.00 | | 47 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 341.00 | 9 065 424.00 | | 9 516 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 089.00 | 2 869 442.00 | | 3 164 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 018.00 | 3 222.00 | | 2 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
FD Production vendue biens | | 20 100.00 | 20 100.00 | |
FG Production vendue services | 2 518 790.00 | | 2 518 790.00 | 2 518 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 686.00 | 20 100.00 | 2 607 786.00 | 2 587 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -17 678.00 | |
GE Autres charges | | | 99 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 024.00 | 40 375.00 | | 15 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 645.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024.00 | 40 375.00 | | 15 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 024.00 | -40 375.00 | | -15 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 138 318.00 | -1 075 545.00 | | -1 138 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 437.00 | 8 409 072.00 | | 5 288 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 232.00 | 4 086 312.00 | | 4 067 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 204.00 | 4 322 759.00 | | 1 221 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 096.00 | | 189 732.00 | 865 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 630.00 | | | 383 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 383 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 592.00 | | 180 898.00 | 89 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 350.00 | | 8 834.00 | 381 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 522.00 | 85 570.00 | | 776 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 630.00 | | | 383 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 062.00 | 38 190.00 | | 88 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 830.00 | 47 380.00 | | 304 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 223.00 | 2 455.00 | | 15 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 223.00 | 2 455.00 | | 15 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 991.00 | 2 455.00 | 1 768.00 | 16 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -2 455.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 047.00 | 883 047.00 | | 883 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 505.00 | 457 505.00 | | 457 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 746 851.00 | 7 746 851.00 | | 7 746 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 108 209.00 | 108 209.00 | | 108 209.00 |
VC Groupe et associés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 130 000.00 | 195 000.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VP Divers | 1 138 246.00 | 1 138 246.00 | | 1 138 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 147 304.00 | 9 144 604.00 | 2 700.00 | 9 147 304.00 |
VW T.V.A. | 1 387 969.00 | 1 387 969.00 | | 1 387 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 089.00 | 3 164 089.00 | 195 000.00 | 3 359 089.00 |