| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 987.00 | 64 951.00 | 61 036.00 | 125 987.00 |
040 Immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 357.00 | 65 391.00 | 64 966.00 | 130 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 562.00 | 60 215.00 | 26 347.00 | 86 562.00 |
072 Créances – Autres | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
084 Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 865.00 | 60 215.00 | 49 649.00 | 109 865.00 |
110 Total général Actif | 240 222.00 | 125 607.00 | 114 615.00 | 240 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 419.00 | 249 647.00 | | 218 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 161.00 | 2 000.00 | | 161.00 |
230 Autres produits | 11 338.00 | 25 215.00 | | 11 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 918.00 | 276 862.00 | | 229 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 302.00 | -4 416.00 | | -1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 167 172.00 | 190 955.00 | | 167 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 2 271.00 | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 940.00 | 47 099.00 | | 36 940.00 |
252 Charges sociales | 7 537.00 | 12 777.00 | | 7 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 100.00 | 16 786.00 | | 18 100.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 749.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 691.00 | 291 226.00 | | 230 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -773.00 | -14 364.00 | | -773.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
294 Charges financières | 1 931.00 | 2 629.00 | | 1 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 058.00 | 3 780.00 | | 22 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 629.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 026.00 | -18 145.00 | | 1 026.00 |