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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 766.00 | 5 786.00 | 16 980.00 | 22 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 163.00 | 5 786.00 | 90 378.00 | 96 163.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 797.00 | | 717 797.00 | 717 797.00 |
BZ Autres créances | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 438.00 | | 800 438.00 | 800 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 601.00 | 5 786.00 | 890 816.00 | 896 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
DL TOTAL (I) | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 112.00 | | | 381 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 852.00 | | | 221 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 765.00 | | | 697 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 816.00 | | | 890 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 653.00 | | | 316 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 796 466.00 | | 1 796 466.00 | 1 796 466.00 |
FG Production vendue services | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 357.00 | | 1 807 357.00 | 1 807 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 35 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 914.00 | | | 162 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 914.00 | | | 162 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 914.00 | | | 162 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 167.00 | | | 1 971 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 640.00 | | | 1 910 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 597.00 | | 19 566.00 | 76 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 8 766.00 | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 597.00 | | 10 800.00 | 32 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
ST Autres comptes | 635 255.00 | | | 635 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
YT Sous‐traitance | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 982.00 | | | 834 982.00 |