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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AP Constructions | 5 405.00 | 4 243.00 | 1 162.00 | 5 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 864.00 | 4 519.00 | 2 345.00 | 6 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 398.00 | 16 950.00 | 8 448.00 | 25 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 263.00 | 28 017.00 | 59 245.00 | 87 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BP En cours de production de services | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 676.00 | 28 017.00 | 127 659.00 | 155 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465.00 | | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 659.00 | | | 127 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 113.00 | | 580 113.00 | 580 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 113.00 | | 580 113.00 | 580 113.00 |
FM Production stockée | | | -4 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 489.00 | | | 585 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 024.00 | | | 585 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 625.00 | | 2 637.00 | 86 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 47 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 87 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 029.00 | | 637.00 | 37 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 290.00 | | 2 000.00 | 47 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 953.00 | 14 394.00 | 10 330.00 | 23 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 647.00 | 14 394.00 | 10 330.00 | 21 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
ST Autres comptes | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
YT Sous‐traitance | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 034.00 | | | 147 034.00 |