| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 006.00 | 21 876.00 | 17 130.00 | 39 006.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 798.00 | 52.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 595.00 | 15 613.00 | 34 982.00 | 50 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 241.00 | 38 287.00 | 74 955.00 | 113 241.00 |
BT Marchandises | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 578.00 | | 155 578.00 | 155 578.00 |
BZ Autres créances | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
CF Disponibilités | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 312.00 | | 424 312.00 | 424 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 553.00 | 38 287.00 | 499 267.00 | 537 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 9 481.00 | 30 907.00 | | 9 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 297.00 | -6 686.00 | | 53 297.00 |
DL TOTAL (I) | 102 518.00 | 62 621.00 | | 102 518.00 |
DN Avances conditionnées | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
DO TOTAL (II) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 673.00 | 79 865.00 | | 54 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 253.00 | | 4 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 962.00 | 101 254.00 | | 144 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 154.00 | 41 793.00 | | 42 154.00 |
EA Autres dettes | 136 274.00 | 104 513.00 | | 136 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 088.00 | 331 398.00 | | 382 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 267.00 | 408 680.00 | | 499 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 087.00 | 326 731.00 | | 332 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 978.00 | | 20 867.00 | 93 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | 113 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 51 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 111.00 | | 10 937.00 | 42 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 9 930.00 | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 107.00 | 19 716.00 | 1 536.00 | 20 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 13 004.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 235.00 | 6 712.00 | 1 536.00 | 11 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 962.00 | 144 962.00 | | 144 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 274.00 | 136 274.00 | | 136 274.00 |
UP Prêts | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UX Autres créances clients | 155 578.00 | 155 578.00 | | 155 578.00 |
VB T. V. A. | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 672.00 | 4 672.00 | 50 000.00 | 54 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 956.00 | 284 956.00 | | 284 956.00 |
VW T.V.A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 087.00 | 332 087.00 | 50 000.00 | 382 087.00 |