| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 440.00 | 560.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 501.00 | 440.00 | 83 061.00 | 83 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 918.00 | 8 200.00 | 40 718.00 | 48 918.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 231.00 | 8 200.00 | 102 031.00 | 110 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 732.00 | 8 640.00 | 185 092.00 | 193 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 732.00 | 30 913.00 | | 47 732.00 |
DL TOTAL (I) | 88 645.00 | 40 913.00 | | 88 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 727.00 | 85 073.00 | | 66 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 390.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 895.00 | 24 344.00 | | 28 895.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 448.00 | 111 806.00 | | 96 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 092.00 | 152 719.00 | | 185 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 448.00 | 111 806.00 | | 96 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 013.00 | | 236 013.00 | 236 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 013.00 | | 236 013.00 | 236 013.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 053.00 | 40 694.00 | | 15 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 203.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 203.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -203.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 13 485.00 | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 014.00 | 224 533.00 | | 236 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 226.00 | 176 801.00 | | 209 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 788.00 | 47 732.00 | | 26 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 250.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 250.00 | | 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VW T.V.A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 785.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 722.00 | 13 589.00 | | 17 722.00 |
ST Autres comptes | 38 966.00 | 27 028.00 | | 38 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177.00 | 5 683.00 | | 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 720.00 | 6 255.00 | | 2 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | 1 850.00 | | 67.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 872.00 | 47 982.00 | | 42 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 760.00 | 5 932.00 | | 5 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 586.00 | 52 555.00 | | 59 586.00 |