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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 651.00 | 26 571.00 | 6 080.00 | 32 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 942.00 | 26 571.00 | 17 371.00 | 43 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 081.00 | | 275 081.00 | 275 081.00 |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CF Disponibilités | 313 462.00 | | 313 462.00 | 313 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 784.00 | | 635 784.00 | 635 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 727.00 | 26 571.00 | 653 156.00 | 679 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 251 274.00 | 304 052.00 | | 251 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471.00 | -52 779.00 | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 264 945.00 | 264 474.00 | | 264 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 344.00 | 18 613.00 | | 31 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 595.00 | 167 514.00 | | 156 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 211.00 | 386 398.00 | | 388 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 156.00 | 650 871.00 | | 653 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 391.00 | 186 398.00 | | 211 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 742.00 | | 843 742.00 | 843 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 742.00 | | 843 742.00 | 843 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | 3 622.00 | | 2 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 807.00 | 62 926.00 | | 61 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | -13 315.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 142.00 | 761 999.00 | | 850 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 671.00 | 814 778.00 | | 849 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471.00 | -52 779.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 356.00 | | 650.00 | 43 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 11 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 43 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 001.00 | | 650.00 | 32 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 144.00 | 4 426.00 | | 22 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 144.00 | 4 426.00 | | 22 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 465.00 | 55 735.00 | 5 730.00 | 61 465.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 275 081.00 | 275 081.00 | | 275 081.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 910.00 | 171 090.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 978.00 | 312 978.00 | | 312 978.00 |
VW T.V.A. | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 211.00 | 211 391.00 | 176 820.00 | 388 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 902.00 | 8 014.00 | | 7 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 358.00 | 11 932.00 | | 17 358.00 |
ST Autres comptes | 111 626.00 | 116 903.00 | | 111 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 969.00 | 64 131.00 | | 63 969.00 |
YT Sous‐traitance | 43 300.00 | 23 500.00 | | 43 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 1 445.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 344.00 | 9 459.00 | | 9 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 907.00 | 151 410.00 | | 165 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 181.00 | 24 251.00 | | 25 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 253.00 | 216 466.00 | | 236 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |