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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 173.00 | 197 173.00 | | 197 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 731.00 | 197 173.00 | 38 559.00 | 235 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 505.00 | 197 173.00 | 40 332.00 | 237 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 443.00 | -366 691.00 | | -281 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 256.00 | 85 247.00 | | -6 256.00 |
DL TOTAL (I) | -247 700.00 | -241 443.00 | | -247 700.00 |
DP Provisions pour risques | 38 559.00 | 39 077.00 | | 38 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 559.00 | 39 077.00 | | 38 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 647.00 | 253 882.00 | | 248 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 2 592.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 473.00 | 256 508.00 | | 249 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 332.00 | 54 142.00 | | 40 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519.00 | 101 795.00 | | 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776.00 | 16 548.00 | | 6 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 256.00 | 85 247.00 | | -6 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 731.00 | | | 235 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 173.00 | | | 197 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 654.00 | 519.00 | | 196 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 654.00 | 519.00 | | 196 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 077.00 | 519.00 | 38 559.00 | 39 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 077.00 | 519.00 | 38 559.00 | 39 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 248 647.00 | 248 647.00 | | 248 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 473.00 | 249 473.00 | | 249 473.00 |